Top 5 best cash flow templates in Google Sheets

La gestion des flux de trésorerie est la partie la plus importante de toute entreprise. That means it’s important to effectively track everything flowing in and out of your accounts. There are tried and tested ways to achieve this, read on to discover the top 5 best cash flow templates.

Parmi tous les outils que les entreprises peuvent choisir, Google Sheets est déjà un outil de base pour la gestion des flux de trésorerie. Il offre de nombreux avantages, comme le stockage des données dans le nuage et la possibilité de les partager.

Of all the cash flow templates out there, which is best for your business? Let’s find out with our top 5 best cash flow templates in Google Sheets.

Qu'est-ce que la gestion des flux de trésorerie ?

La gestion des flux de trésorerie est un processus qui vous permet de suivre tous les flux d'argent entrant et sortant de votre entreprise.

Un outil de suivi des flux de trésorerie vous permettra d'améliorer la gestion de votre entreprise. Il vous aidera également à déceler les tendances et à prendre des décisions éclairées pour l'avenir de votre organisation.

Une gestion efficace des flux de trésorerie peut optimiser vos rentrées de fonds globales, ce qui permet à votre entreprise de continuer à fonctionner sans heurts et de créer de nouvelles opportunités de croissance.

Il s'agit également d'un outil essentiel pour garder un œil sur les sorties d'argent et pour repérer les dépenses inutiles. Il s'agit là d'une autre occasion de maintenir votre marge bénéficiaire à un niveau élevé.

Pourquoi utiliser un modèle de flux de trésorerie pour gérer la trésorerie ?

Un modèle de feuille de trésorerie est une excellente option pour les entreprises qui souhaitent mettre en place un suivi immédiat de leur trésorerie. L'utilisation d'un modèle vous permettra de couvrir tous les besoins de votre entreprise en matière de suivi et de gestion des flux de trésorerie.

Il existe une grande variété de modèles disponibles pour Google Sheets, chacun ayant des caractéristiques différentes qui répondent aux besoins d'objectifs commerciaux spécifiques. Jetons un coup d'œil aux modèles disponibles pour faire passer votre gestion des flux de trésorerie à la vitesse supérieure.

1. Sheetgo

Le Sheetgo Modèle de flux de trésorerie is a single Google Sheets file built for business cash flow management. It’s more than a money log sheet; it keeps money coming in and money going out on separate tabs, so you can see what you have received and what you have paid without untangling one long list.

Alongside a Read me tab that explains how the file fits together, you get:

• Entrées: the start date and the opening balance the sheet counts from.
• Recettes: log the money coming in, invoice by invoice, with the amount received, the date and a product category.
• Paiements: the same layout on the outgoing side, with the supplier, the amount paid and an expense category.
• Cash Flow Analysis: your cash balance, receivables and payables month by month, worked out from those two logs.
• Tableau des flux de trésorerie mensuels: the same three lines charted over time.
• Receipts Analysis et Payments Analysis: a breakdown of each side on its own.

The formulas do the arithmetic for you, so the analysis tabs and the chart move as soon as you add a row. Sheetgo’s part here is publishing the template: you make a copy in your own Google Drive and the file is yours to shape, whether that means renaming the categories, adding columns or switching the currency to match how your business runs. There is nothing to set up and no account to create.

Every receipt and payment you log feeds the Cash Flow Analysis tab, where your balance is worked out for you:

2. Tiller Money Feeds

Le Tiller Money Feeds add-on vous permet de relier automatiquement vos transactions à vos modèles de financement, y compris les données provenant des banques, des cartes de crédit, des sociétés de courtage et des hypothèques.

Le tableur complémentaire Tiller est relativement avancé et constitue une option plus appropriée pour les personnes ayant de l'expérience dans le domaine des finances.

Malheureusement, toute cette sophistication le rend également plus cher. Tiller Money Feeds offre une période d'essai gratuite de 30 jours, mais à l'expiration de cette période, vous devez payer $79 par an.

3. Galerie de modèles pour les feuilles

Le Vertex42 Galerie de modèles pour les feuilles propose une variété de documents et de feuilles de calcul conçus par des professionnels et prêts à être utilisés.

Vertex42 propose une feuille de calcul des flux de trésorerie prête à l'emploi, qui décompose vos finances en activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Cette feuille de calcul peut être accompagnée d'autres modèles de financement de Vertex42, tels que les modèles de compte de résultat et de projection de la perte de profit.

Toutefois, ces modèles offrent des fonctions relativement basiques et nécessitent beaucoup de travail en amont pour organiser vos informations financières.

4. Flotteur

Flotteur est une application de prévision de trésorerie qui aide les entreprises à comprendre et à planifier leur situation financière actuelle.

Il s'agit d'une option intéressante pour les entreprises en phase de démarrage qui ont besoin d'un outil bon marché pour mettre de l'ordre dans leurs finances. Float fournit une vue d'ensemble sur 12 mois, avec un format simple d'encaissement et de décaissement qui doit être mis à jour manuellement.

Pour l'ajouter à votre propre compte, cliquez sur Fichier > Faire une copie et l'enregistrer sur votre propre disque.

Ce modèle est un point de départ basique, il ne convient donc pas aux grandes entreprises qui ont besoin de quelque chose de plus détaillé et de plus durable.

5. Brixx

Brixx propose un modèle gratuit pour des prévisions de trésorerie complètes. Ce modèle est un excellent intermédiaire entre les modèles plus basiques comme Float et Shopify, et les modèles plus complexes comme Tiller Money.

Brixx propose un modèle simple et personnalisable. Il utilise des formules pour fournir une représentation visuelle de vos entrées et sorties d'argent. Pour l'ajouter à votre propre lecteur, il vous suffit de cliquer sur Fichier > Faire une copie.

Dans l'ensemble, Brixx est une excellente option pour la saisie manuelle de vos données avec une approche plus visuelle.

Meilleures feuilles de calcul des flux de trésorerie

Those are our top 5 cash flow templates in Google Sheets! It’s important to always keep your objective in mind when choosing the right tools for your business.

If you want a free, easy-to-use spreadsheet that keeps your receipts and payments apart, works out your balance from what you enter and plots it month by month, the Sheetgo cash flow template is a good place to start.

Read more about business cash flow and business accounting in the articles below.

Questions fréquemment posées