Top 5 best cash flow templates in Google Sheets

La gestión de la tesorería es la parte más importante de cualquier empresa. That means it’s important to effectively track everything flowing in and out of your accounts. There are tried and tested ways to achieve this, read on to discover the top 5 best cash flow templates.

De todas las herramientas que las empresas pueden elegir, Google Sheets es ya un elemento básico para la gestión del flujo de caja. Ofrece muchas ventajas, como el almacenamiento de datos en la nube y la posibilidad de compartir datos.

Of all the cash flow templates out there, which is best for your business? Let’s find out with our top 5 best cash flow templates in Google Sheets.

¿Qué es la gestión de tesorería?

La gestión del flujo de caja es un proceso que le permite hacer un seguimiento de todo el dinero que entra y sale de su empresa.

Un gestor de tesorería mejorará la gestión de su empresa. También te ayudará a ver tendencias y tomar decisiones informadas para el futuro de tu organización.

Una gestión eficaz de la tesorería puede optimizar la entrada total de efectivo, permitiendo que su empresa siga funcionando sin problemas y creando nuevas oportunidades para que su negocio crezca.

También es una herramienta crucial para controlar las salidas de efectivo y es ideal para detectar gastos innecesarios. Esto abre otra gran oportunidad para mantener un buen margen de beneficios.

Por qué debe utilizar una plantilla de flujo de caja para gestionar la tesorería

Una plantilla de hoja de tesorería es una gran opción para que las empresas pongan en marcha su control de tesorería. Utilizar una plantilla te garantizará que cubres todas las necesidades de tu empresa para controlar y gestionar con éxito el flujo de caja.

Existe una gran variedad de plantillas disponibles para Google Sheets, cada una de ellas con características diferentes que satisfacen las necesidades de objetivos empresariales específicos. Echemos un vistazo a las plantillas disponibles para llevar tu gestión de tesorería al siguiente nivel.

1. Sheetgo

El Sheetgo Plantilla de flujo de caja is a single Google Sheets file built for business cash flow management. It’s more than a money log sheet; it keeps money coming in and money going out on separate tabs, so you can see what you have received and what you have paid without untangling one long list.

Alongside a Read me tab that explains how the file fits together, you get:

• Entradas: the start date and the opening balance the sheet counts from.
• Recibos: log the money coming in, invoice by invoice, with the amount received, the date and a product category.
• Pagos: the same layout on the outgoing side, with the supplier, the amount paid and an expense category.
• Cash Flow Analysis: your cash balance, receivables and payables month by month, worked out from those two logs.
• Cuadro mensual de tesorería: the same three lines charted over time.
• Receipts Analysis y Payments Analysis: a breakdown of each side on its own.

The formulas do the arithmetic for you, so the analysis tabs and the chart move as soon as you add a row. Sheetgo’s part here is publishing the template: you make a copy in your own Google Drive and the file is yours to shape, whether that means renaming the categories, adding columns or switching the currency to match how your business runs. There is nothing to set up and no account to create.

Every receipt and payment you log feeds the Cash Flow Analysis tab, where your balance is worked out for you:

2. Tiller Money Feeds

El Complemento Tiller Money Feeds le permite conectar automáticamente sus transacciones con sus plantillas de financiación, incluidos los datos de bancos, tarjetas de crédito, corredurías e hipotecas.

El complemento de hoja de cálculo Tiller es relativamente avanzado y es una opción más adecuada para personas con experiencia en finanzas.

Por desgracia, toda su sofisticación también la hace más cara. Tiller Money Feeds ofrece una prueba gratuita de 30 días, pero después de que caduque hay que pagar $79 al año.

3. Galería de plantillas para hojas

El Vértice42 Galería de plantillas para hojas dispone de una gran variedad de documentos y hojas de cálculo de diseño profesional listos para su uso.

Vertex42 ofrece una hoja de cálculo de flujo de caja ya preparada, desglosando sus finanzas en actividades de Explotación, Inversión y Financiación. Esta hoja de cálculo puede ir acompañada de otras plantillas de financiación de Vertex42, como sus plantillas de cuenta de resultados y proyección de pérdidas y ganancias.

Sin embargo, estas plantillas ofrecen funciones relativamente básicas y requieren mucho trabajo de fondo para organizar su información financiera.

4. Flotador

Flotador es una aplicación de previsión de tesorería que ayuda a las empresas a comprender y planificar su situación financiera actual.

Se trata de una gran opción para las empresas de nueva creación que necesitan algo barato que les ayude a poner sus finanzas en orden. Float ofrece un resumen de 12 meses con un sencillo formato de entradas y salidas de efectivo que debe actualizarse manualmente.

Para añadirlo a su propia cuenta, haga clic en Archivo > Hacer una copia y guárdalo en tu propio disco.

Esta plantilla es un punto de partida básico, por lo que no es adecuada para empresas más grandes que requieran algo más detallado y duradero.

5. Brixx

Brixx ofrece una plantilla gratuita para previsiones completas de tesorería. Esta plantilla es un gran intermedio entre las plantillas más básicas como Float y Shopify, y plantillas más complejas como Tiller Money.

Brixx ofrece una plantilla sencilla y personalizable. Utiliza fórmulas para proporcionar una representación visual de sus entradas y salidas de efectivo. Para añadirla a su propia unidad, sólo tiene que hacer clic en Archivo > Hacer una copia.

En general, Brixx es una gran opción para introducir manualmente sus datos con un enfoque más visual.

Las mejores plantillas de hojas de cálculo de flujo de caja

Those are our top 5 cash flow templates in Google Sheets! It’s important to always keep your objective in mind when choosing the right tools for your business.

If you want a free, easy-to-use spreadsheet that keeps your receipts and payments apart, works out your balance from what you enter and plots it month by month, the Sheetgo cash flow template is a good place to start.

Read more about business cash flow and business accounting in the articles below.

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