Modèle de feuille de calcul Budget vs Réel dans Google Sheets

L'analyse du budget par rapport à la réalité est un peu comme un contrôle de la réalité financière de votre entreprise. Il s'agit essentiellement de comparer votre budget avec ce que vous avez réellement gagné et dépensé.

Prendre le temps d'effectuer une analyse budget/réalité vous permettra de mieux comprendre les performances actuelles de votre entreprise. En outre, cela vous aidera à établir de meilleures prévisions pour l'avenir.

S'il existe des différences significatives entre les chiffres budgétés et les chiffres réels (appelées “écart favorable” ou “écart défavorable”), cela peut mettre en évidence des problèmes potentiels. Un écart favorable signifie que les recettes ont été plus élevées que prévu ou que les dépenses ont été moins importantes. À l'inverse, un écart défavorable signifie que les recettes ont été inférieures aux prévisions ou que les dépenses ont été supérieures.

Un écart défavorable est souvent le résultat d'un problème ponctuel. Il peut être dû à des facteurs externes. Par exemple, une perturbation de la chaîne d'approvisionnement peut obliger l'entreprise à dépenser davantage pour une solution de rechange coûteuse. Dans d'autres cas, les écarts peuvent être le signe de problèmes plus profonds au sein de l'entreprise. Une disparité importante entre le revenu budgétisé et le revenu réel peut indiquer une faiblesse dans votre département des ventes, par exemple.

Collecte de données pour l'analyse

Le plus grand défi lors de la création d'un rapport sur les écarts (et la raison pour laquelle de nombreuses PME ne le font pas bien - ou ne le font pas du tout !) est la collecte de toutes les données nécessaires.

Tout d'abord, la collecte d'informations provenant de différents services prend beaucoup de temps. Ensuite, quelqu'un doit s'acquitter de la tâche délicate d'analyser toutes ces informations. Pour que ce système fonctionne efficacement, il faut que chaque service enregistre ses données avec précision dans un format compatible et accessible.

Il y a beaucoup de spécialistes FP&A (planification et analyse financières) pour l'établissement de budgets, de prévisions et d'analyses. Toutefois, si vous dirigez une startup ou une PME, il n'est pas nécessaire d'investir dans de nouveaux outils coûteux.

Il est probable que vous gériez déjà vos ventes, vos revenus et vos dépenses dans des feuilles de calcul. Un modèle de feuille de calcul budget/réel dans Google Sheets peut vous aider à transformer ces données en un outil de suivi budgétaire automatisé.

Pourquoi utiliser Google Sheets pour l'analyse du budget par rapport à la réalité ?

• Flexible : Google Sheets vous permet de gérer et d'analyser toutes vos données financières de la manière qui vous convient. Lorsque vous devez changer de système, il vous suffit d'adapter les feuilles de calcul - sans logiciel de comptabilité ni assistance informatique.
• Accessible : Basé sur le cloud et mis à jour en temps réel, les administrateurs et les responsables peuvent accéder à Google Sheets et le mettre à jour à tout moment, où qu'ils se trouvent.
• Compatible avec tout : tous les logiciels s'intègrent à Google Sheets, de sorte que si votre entreprise possède des données stockées dans d'autres programmes, vous pouvez facilement les intégrer à Google Sheets. l'importation ces informations.
• Facile à utiliser : Vos collègues utilisent probablement déjà des feuilles de calcul et Google Sheets est intuitif et convivial. Par conséquent, le système est facile à maintenir et l'intégration de votre équipe est simple et rapide.

Comment démarrer

Le modèle de feuille de calcul Budget vs Réel de Sheetgo est un système de feuille de calcul connecté. Contrairement à un modèle standard, le modèle de Sheetgo est un flux de fichiers connectés qui consolide automatiquement les données. Cet outil vous permet de comparer votre budget avec ce que vous avez réellement gagné et dépensé, facilitant ainsi une gestion financière efficace. 

Il convient aux entreprises de toutes formes et de toutes tailles et offre aux équipes un moyen convivial de collecter et de partager les données relatives aux revenus et aux dépenses. En même temps, il génère des rapports automatisés pour les comptables et les directeurs d'entreprise.

Ce que vous obtenez avec ce modèle :

Lorsque vous installez le modèle Budget vs Réel de Sheetgo, trois fichiers Google Sheets avec des connexions Sheetgo prédéfinies sont enregistrés sur votre Google Drive. Il s'agit des fichiers suivants

• Une feuille de calcul des dépenses : Partagez ce fichier avec la (les) personne(s) responsable(s) des paiements.
• Une feuille de calcul des revenus : Partagez ce fichier avec la (les) personne(s) responsable(s) du traitement des revenus.
• Une feuille maîtresse Budget vs Réel : Elle est destinée au directeur financier, au comptable ou à l'administrateur, qui obtient une analyse automatisée des données prévisionnelles et réelles sur les revenus et les dépenses de l'entreprise.

Comment utiliser le modèle de feuille de calcul Budget vs Réel

Cliquez sur le bouton bleu ci-dessous pour installer le modèle

Fonctionnement du modèle

La feuille maîtresse contient des instructions initiales sur la manière d'utiliser le modèle. Avant de remplir la feuille de calcul, sélectionnez l'année d'exploitation dans le menu déroulant.

Remplir les onglets "Revenu

Dans le dossier de revenu, remplissez le formulaire Prévisions de revenus avec vos données, en indiquant le montant des revenus que chaque catégorie doit générer chaque mois.

Ensuite, vous devez remplir le formulaire Revenu Réel tabulation.

Consultez le rapport automatisé sur les revenus

Une fois que vous avez commencé à saisir des données dans le Prévisions de revenus et le Revenu Réel le modèle génère automatiquement un rapport dans l'onglet Analyse des revenus tabulation.

Remplir les onglets Dépenses

Dans le fichier des dépenses, vous devez enregistrer les dépenses budgétées et le montant réel dépensé.

Dans le cadre de la Prévisions de dépenses Dans l'onglet "Dépenses", vous devez saisir le budget mensuel des dépenses.

Dans le cadre de la Dépenses Réelles vous devez saisir le montant réel dépensé, chaque fois qu'une facture est payée.

Le modèle combine automatiquement les données budgétaires et les données réelles pour générer des Analyse des dépenses rapport.

Transférer les données

revenir à la Flux de travail en cliquant sur la barre latérale à gauche de l'écran Ensuite, cliquez sur Exécuter situé dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez également automatiser le processus afin qu'il s'exécute de lui-même.

Consulter l'analyse budgétaire

Après l'exécution du flux de travail, le fichier principal combine automatiquement les données de tous les fichiers pour générer le fichier de base. Analyse du budget rapport.