Modelo de planilha de orçamento versus real no Planilhas Google

A análise de orçamento versus real é um pouco como uma verificação da realidade financeira de sua empresa. Essencialmente, ela envolve a comparação do seu orçamento com o que você realmente ganhou e gastou.

Reservar um tempo para realizar a análise do orçamento versus o real lhe dará uma melhor compreensão do desempenho atual da sua empresa. Além disso, ela o ajudará a criar previsões melhores no futuro.

Se houver diferenças significativas entre os valores orçados e os valores reais (denominados “variação favorável” ou “variação desfavorável”), isso pode indicar possíveis problemas. Uma variação favorável significa que a receita foi maior do que o esperado ou que as despesas foram menores. Por outro lado, uma variação desfavorável significa que a receita foi menor do que o previsto ou que as despesas foram maiores.

Uma variação desfavorável geralmente é o resultado de um problema pontual. Isso pode ser devido a fatores externos. Por exemplo, a interrupção da cadeia de suprimentos pode forçar a empresa a gastar mais em uma alternativa cara. Em outras ocasiões, as variações podem significar problemas mais profundos na empresa. Uma disparidade significativa entre a receita orçada e a receita real pode indicar um ponto fraco em seu departamento de vendas, por exemplo.

Coleta de dados para análise

O maior desafio ao criar um relatório de variação (e a razão pela qual muitas PMEs não o fazem bem - ou não o fazem de forma alguma!.

Em primeiro lugar, reunir informações de diferentes departamentos consome muito tempo. Em segundo lugar, alguém tem a difícil tarefa de analisar tudo isso. Para que esse sistema funcione de forma eficaz, é necessário que cada departamento registre seus dados com precisão em um formato compatível e acessível.

Há muitos especialistas FP&A (planejamento e análise financeira) para orçamento, previsão e análise. Entretanto, se você estiver administrando uma startup ou uma PME, não há necessidade de investir em novas ferramentas caras.

É provável que você já gerencie seus dados de vendas, receitas e despesas em planilhas. Um modelo de planilha de orçamento versus dados reais no Planilhas Google pode ajudá-lo a transformar esses dados em um rastreador de orçamento automatizado.

Por que usar o Google Sheets para análise de orçamento versus real?

• Flexível: Planilhas Google permite que você gerencie e analise todos os seus dados financeiros da maneira que lhe for mais conveniente. Sempre que precisar mudar o sistema, basta adaptar as planilhas - sem software de contabilidade ou suporte de TI.
• Acessível: Baseado na nuvem e atualizado em tempo real, os administradores e gerentes podem acessar e atualizar o Planilhas Google a qualquer momento, de qualquer lugar.
• Compatível com tudo: Todos os pacotes de software se integram ao Google Sheets, portanto, se sua empresa tiver dados armazenados em outros programas, você poderá facilmente importação essas informações.
• Fácil de usar: Seus colegas provavelmente já usam planilhas e o Google Sheets é intuitivo e fácil de usar. Como resultado, o sistema é fácil de manter e a integração da sua equipe é rápida e simples.

Como começar

O modelo de planilha Budget vs. Actual da Sheetgo é um sistema de planilhas conectadas. Diferentemente de um modelo padrão, o modelo da Sheetgo é um fluxo de trabalho de arquivos conectados que consolida os dados automaticamente. Essa ferramenta permite que você compare seu orçamento com o que realmente ganhou e gastou, facilitando assim um gerenciamento financeiro eficiente. 

É adequado para empresas de todos os tipos e tamanhos, oferecendo às equipes uma maneira fácil de coletar e compartilhar dados de receitas e despesas. Ao mesmo tempo, gera relatórios automatizados para contadores e diretores de empresas.

O que você obtém com esse modelo:

Quando você instala o modelo Sheetgo Budget vs Actual, três arquivos do Google Sheets com conexões pré-construídas do Sheetgo são salvos no seu Google Drive. Esses arquivos incluem:

• Uma planilha de despesas: Compartilhe esse arquivo com a(s) pessoa(s) responsável(is) pelos pagamentos.
• Uma planilha de rendimentos: Compartilhe esse arquivo com a(s) pessoa(s) responsável(is) pelo processamento da renda.
• Uma planilha mestre de orçamento versus real: Destina-se ao CFO, ao contador ou ao administrador, que obtém uma análise automatizada dos dados de receitas e despesas previstas e reais de toda a empresa.

Como usar o modelo de planilha Orçamento vs. Real

Clique no botão azul abaixo para instalar o modelo

Como o modelo funciona

Na planilha mestre, você encontrará instruções iniciais sobre como usar o modelo. Antes de preencher a planilha, selecione o ano operacional no menu suspenso.

Preencha as guias Renda

No arquivo de renda, preencha o campo Previsão de renda com seus dados, inserindo a renda que cada categoria deve gerar a cada mês.

Em seguida, você deve preencher o formulário Renda real guia.

Confira o relatório de renda automatizado

Quando você começar a inserir dados no Previsão de renda e o Renda real o modelo gera automaticamente um relatório nas guias Análise de renda guia.

Preencha as guias Despesas

No arquivo Expenses (Despesas), você deve registrar as despesas orçadas e o valor real gasto.

No Previsão de despesas você deve inserir o orçamento mensal para despesas.

No Despesas reais você deve inserir o valor real gasto toda vez que uma conta ou fatura for paga.

O modelo combina automaticamente os dados orçamentários e reais para gerar Análise de despesas relatório.

Transferir os dados

voltar para o Fluxo de trabalho clicando na barra lateral à esquerda da tela Depois disso, clique em Executar localizado no canto inferior esquerdo. Você também pode automatizar o processo para que ele seja executado por conta própria.

Confira a análise orçamentária

Depois de executar o fluxo de trabalho, o arquivo mestre combinará automaticamente os dados de todos os arquivos para gerar o Análise orçamentária relatório.