Modèle d'EBITDA en Excel (performance des unités d'affaires)

Les organisations dotées d'une structure d'entreprise divisionnaire se composent de plusieurs départements ou unités d'entreprise. Les ventes, le marketing, la recherche et le développement, etc. sont des exemples d'unités commerciales différentes.

Dans de nombreux cas, ces unités sont structurées comme une entreprise au sein d'une entreprise parce qu'elles fonctionnent avec un niveau élevé d'indépendance. Ainsi, les entreprises dotées d'unités commerciales distinctes se trouvent souvent au sein de sociétés mères qui possèdent des filiales et des entreprises d'accueil.

En règle générale, les entreprises ayant plusieurs unités commerciales planifient et gèrent leurs propres budgets. Par conséquent, les responsables sont chargés d'analyser les performances et de préparer des rapports sur la situation financière de leur propre unité.

Les deux indicateurs les plus courants sont EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) ou EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). Plus précisément, l'EBIT fait référence au montant des revenus générés par une entreprise, tandis que l'EBITDA se rapproche du flux de trésorerie d'une entreprise.

Calcul de l'EBITDA

Pour calculer l'EBIT/EBITDA, les entreprises peuvent opter pour l'achat d'un logiciel de comptabilité ou faire appel à un comptable. Ces options sont toutefois coûteuses, surtout si on les compare à d'autres solutions.

En fait, aucun logiciel spécialisé n'est nécessaire, car chaque unité commerciale mesure déjà ses propres coûts, revenus et dépenses. En effet, le modèle d'unité commerciale et d'EBITDA de Sheetgo dans Excel permet d'analyser de manière fiable les performances de chaque unité commerciale.

Pourquoi utiliser Microsoft Excel pour analyser l'EBITDA et les performances des unités commerciales ?

• Flexibilité: Microsoft Excel est l'outil idéal pour gérer et analyser les données financières en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise. En outre, il est facile de modifier et d'adapter les feuilles de calcul, car il ne nécessite aucune expérience préalable en matière de codage.
• Accessibilité: Les chefs d'unité et les administrateurs peuvent accéder aux données de leur service et les transférer à tout moment et depuis n'importe quel endroit. Ils peuvent par exemple utiliser leur ordinateur portable, leur smartphone ou d'autres appareils.
• Compatibilité: Microsoft Excel est compatible avec les autres logiciels utilisés par votre entreprise. Ainsi, les données sont facilement importées dans les feuilles de calcul Excel.
• Convivialité: Nombre de vos employés sont probablement familiarisés avec les feuilles de calcul. Si ce n'est pas le cas, il est facile de les former. En effet, il est idéal pour les débutants et les utilisateurs avancés de travailler avec un modèle basé sur Excel.

Comment démarrer

Ce modèle de feuille de calcul vous permet d'analyser et de comparer les budgets et les performances de plusieurs unités commerciales.

Il peut être utilisé par des entreprises de toutes tailles, quel que soit le nombre de départements ou de divisions. Il offre aux responsables d'unité un moyen convivial de collecter et d'analyser les revenus et les dépenses tout en générant des rapports automatisés. En outre, il génère automatiquement des tableaux de bord pour les administrateurs et les directeurs d'entreprise.

Ce que vous obtenez avec ce modèle d'EBITDA en Excel

Lorsque vous téléchargez le modèle Sheetgo de performance des unités commerciales en Excel, vous obtenez une feuille de calcul que vous pouvez utiliser pour suivre la performance de votre unité commerciale, ainsi qu'un tableau de bord de la performance des unités commerciales. Analyse des performances des unités opérationnelles tableau de bord qui affiche des indicateurs clés tels que la marge brute, le total des coûts variables et l'EBITDA.

Comment obtenir le modèle Business Unit Performance dans Excel ?

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour recevoir par email le modèle Excel de Sheetgo sur la performance des unités d'affaires et l'EBITDA.

Comment utiliser le modèle

Étape 1 : Sélectionner une période pour l'analyse

Ensuite, allez à la page Entrées et saisissez les données dans les cases prévues à cet effet. Choisissez l'année et le mois que vous souhaitez analyser. Enfin, choisissez si vous voulez un Accumulé ou Mois seulement rapport.

Étape 2 : Saisir les noms des comptes

Dans la même feuille de calcul, accédez à la rubrique Configuration onglet. Saisissez ensuite la liste des catégories pour lesquelles chaque unité commerciale fournit des données dans l'onglet Colonne A (Nom du compte).

Veuillez noter que le modèle inclut des données d'exemple pour démontrer sa fonctionnalité. Supprimez ces données ou remplacez-les par les vôtres.

Étape 3 : Saisir les données

Saisissez les données de vos unités commerciales dans le champ Registres du commerce feuille.

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Consultez cet article sur le modèle de suivi automatisé des dépenses de Sheetgo.