Modèle de flux de trésorerie dans Google Sheets

Garder un œil sur votre trésorerie est essentiel pour prendre de bonnes décisions commerciales. Le tableau des flux de trésorerie est l'un des documents clés que les prêteurs et les investisseurs prennent en compte lorsqu'ils évaluent la santé générale d'une entreprise. Pour que votre entreprise soit viable, elle doit générer suffisamment de revenus (recettes) pour couvrir les dépenses (paiements). Pour ce faire, vous devez disposer d'un système permettant de suivre avec précision les flux d'argent entrants et sortants.

Produits des ventes, investissements, coûts opérationnels, impôts, remboursements de dettes... la plupart des entreprises ont de multiples sources de revenus et de dépenses. Il est donc difficile de centraliser les informations. Les données sont souvent traitées par différents services, ce qui entraîne des retards de communication et un manque de normalisation.

Même si vous disposez d'une équipe comptable interne, la collecte des reçus et des données de paiement reste souvent une tâche manuelle. Les logiciels de gestion financière peuvent vous aider, en particulier lorsque vous souhaitez créer des rapports et des visualisations intelligents. Mais ces programmes ont un prix élevé. Pire encore, la tâche fastidieuse consistant à rechercher et à combiner des données provenant de l'ensemble de l'entreprise peut rester un problème.

Chaque entreprise a des processus de gestion financière qui lui sont propres. Néanmoins, il y a une chose que toutes les entreprises du monde ont en commun : les feuilles de calcul. Grâce à la puissance du cloud, vous pouvez utiliser un modèle de flux de trésorerie pour créer votre propre système automatisé qui fonctionne comme un logiciel personnalisé - entièrement dans des feuilles de calcul.

Pourquoi utiliser Google Sheets pour la gestion des flux de trésorerie ?

• Flexible : Quel que soit le type d'entreprise que vous dirigez, Google Sheets vous permet de créer un système sur mesure. Vous pouvez l'adapter en fonction de l'évolution de vos besoins, sans avoir recours à un nouveau logiciel.
• Accessible : Vous et vos collègues pouvez accéder à toutes vos données financières, les partager et les utiliser depuis n'importe où dans le monde. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une connexion internet.
• Compatible avec tout : tous les logiciels du monde s'intègrent à Google Sheets. Vous pouvez donc facilement rassembler les données relatives aux revenus et aux dépenses de plusieurs départements simultanément.
• Facile à utiliser : Il n'est pas nécessaire d'intégrer votre équipe, car elle travaille déjà avec des feuilles de calcul au quotidien. La maintenance est facile et il n'y a pas besoin d'assistance informatique.

Comment démarrer

Le modèle de flux de trésorerie de Sheetgo rationalise la gestion de la trésorerie en automatisant les mises à jour, le suivi des paiements et la génération de rapports, réduisant ainsi la saisie manuelle des données et garantissant leur exactitude. Il sépare les comptes créditeurs et débiteurs, offre des possibilités de personnalisation et intègre les données de divers comptes pour une prise de décision éclairée. C'est un outil pratique pour optimiser la gestion financière.

Ce que vous obtenez avec ce modèle :

Le modèle de flux de trésorerie comporte trois fichiers principaux :

1. Une feuille de calcul des recettes : C'est ici que la personne ou l'équipe responsable enregistre l'argent qui entre dans l'entreprise. Il peut s'agir de données relatives aux ventes aux clients, aux clients, aux prêts bancaires, etc.
2. Une feuille de calcul des paiements : Dans ce fichier, la personne responsable enregistre l'argent qui quitte l'entreprise. Il peut s'agir des coûts opérationnels, des paiements aux fournisseurs, des salaires du personnel, des impôts, etc.
3. Une feuille de calcul principale pour les flux de trésorerie : Elle est destinée au gestionnaire et contient des tableaux de bord automatisés. Les données sont introduites dans ce fichier directement à partir des feuilles de calcul des paiements et des recettes, via des connexions Sheetgo.

Comment commencer à utiliser le modèle

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour installer le modèle gratuit :

Comment utiliser le modèle de flux de trésorerie

Étape 1 : Saisissez les paramètres de votre moniteur de trésorerie

Dans le flux de trésorerie Instructions saisissez la date de début de la période que vous souhaitez analyser et votre solde de départ.

Étape 2 : Commencer à saisir les données

Les Paiements et Recettes sont fournis avec des exemples de données, pour vous montrer comment fonctionne le modèle. Vous pouvez simplement supprimer ou écraser ces données et commencer à enregistrer des entrées dans votre feuille de calcul.

Étape 3 : Programmer des mises à jour automatiques pour que tous vos fichiers soient à jour

Étape 4 : Vérifier les rapports automatisés

Une fois que vous avez commencé à saisir des données dans le Paiements et le Recettes le modèle génère automatiquement des rapports dans les onglets Analyse des paiements et le Analyse des recettes onglets.

Les Tableau des flux de trésorerie mensuels contient un tableau de bord automatisé. Ce fichier est alimenté par des données provenant directement des autres onglets. Vous y trouverez une vue d'ensemble de toutes les activités financières.