Plantilla de flujo de caja en Google Sheets

Vigilar el flujo de caja es esencial para tomar buenas decisiones empresariales. Y el estado de tesorería es uno de los documentos clave que los prestamistas e inversores tienen en cuenta a la hora de evaluar la salud general de una empresa. Para que su empresa sea viable, debe generar suficientes ingresos (cobros) para cubrir los gastos (pagos). Para ello, necesita un sistema que le permita controlar con precisión los flujos de entrada y salida de dinero.

Ingresos por ventas, inversiones, costes operativos, impuestos, amortización de deudas... la mayoría de las empresas tienen múltiples flujos de ingresos y gastos. Esto dificulta la centralización de la información. Los datos suelen ser procesados por distintos departamentos, lo que provoca retrasos en la comunicación y falta de normalización.

Aunque disponga de un equipo interno de contabilidad, cotejar recibos y datos de pagos suele ser una tarea manual. El software de gestión financiera puede ayudar, sobre todo cuando se quieren crear informes y visualizaciones inteligentes. Pero estos programas tienen un precio elevado. Lo peor de todo es que la laboriosa tarea de obtener y combinar datos de toda la empresa puede seguir siendo un problema.

Cada empresa tiene sus propios procesos de gestión financiera. Sin embargo, hay algo que todas las empresas del mundo tienen en común: las hojas de cálculo. Gracias al poder de la nube, puedes utilizar una plantilla de flujo de caja para crear tu propio sistema automatizado que funcione como un software a medida, íntegramente en hojas de cálculo.

¿Por qué utilizar Google Sheets para la gestión del flujo de caja?

• Flexible: Independientemente del tipo de empresa que dirijas, Google Sheets te permite crear un sistema a medida. Puedes adaptarlo a medida que cambien las necesidades, sin necesidad de software nuevo.
• Accesible: Usted y sus colaboradores pueden acceder, compartir y trabajar con todos sus datos financieros desde cualquier rincón del mundo. Todo lo que necesitas es una conexión a Internet.
• Compatible con todo: cualquier otro software del mundo se integra con Google Sheets. Como resultado, puedes reunir fácilmente los datos de ingresos y gastos de varios departamentos a la vez.
• Fácil de utilizar: No es necesario incorporar a tu equipo, ya que trabajará con hojas de cálculo a diario. El mantenimiento es sencillo y no se necesita asistencia informática.

Cómo empezar

La plantilla de flujo de caja de Sheetgo agiliza la gestión de tesorería, automatizando las actualizaciones, el seguimiento de los pagos y la generación de informes, reduciendo la introducción manual de datos y garantizando la precisión. Separa las cuentas por pagar y por cobrar, ofrece personalización e integra los datos de varias cuentas para una toma de decisiones perspicaz. Es una herramienta práctica para optimizar la gestión financiera.

Lo que obtienes con esta plantilla:

La plantilla de flujo de caja tiene tres archivos principales:

1. Una hoja de cálculo de recibos: Aquí es donde la persona o el equipo responsable registra el dinero que entra en la empresa. Puede incluir datos de ventas a clientes, préstamos bancarios, etc.
2. Una hoja de cálculo de pagos: En este archivo, la persona responsable registra el dinero que sale de la empresa. Puede incluir costes operativos, pagos a proveedores, salarios del personal, impuestos, etc.
3. Una hoja de cálculo maestra de flujo de caja: Es para el gestor y contiene cuadros de mando automatizados. Los datos se introducen en este archivo directamente desde las hojas de cálculo de pagos y cobros, a través de las conexiones de Sheetgo.

Cómo empezar a utilizar la plantilla

Haga clic en el botón de abajo para instalar la plantilla gratuita:

Cómo utilizar la plantilla de tesorería

Paso 1: Introduzca la configuración de su monitor de tesorería

En el flujo de caja Instrucciones introduzca la fecha de inicio del período que desea analizar y el saldo inicial.

Paso 2: Empezar a introducir datos

En Pagos y Recibos con datos de ejemplo, para mostrarle cómo funciona la plantilla. Puede simplemente borrar o sobrescribir estos datos y empezar a registrar entradas en su hoja de cálculo.

Paso 3: Programe actualizaciones automáticas para que todos sus archivos estén al día

Paso 4: Consulta los informes automatizados

Una vez que empiece a introducir datos en el Pagos y el Recibos la plantilla genera automáticamente informes en las pestañas Análisis de los pagos y el Análisis de recibos pestañas.

En Cuadro mensual de tesorería contiene un cuadro de mandos automatizado. Los datos fluyen hacia él directamente desde las demás fichas. Aquí obtendrá una visión general de todas las actividades financieras.