Modelo de orçamento da empresa no Planilhas Google

Visão geral do modelo de orçamento da Sheetgo

Esse sistema foi projetado para que um CFO ou controlador colete informações orçamentárias dos chefes de departamento de uma empresa para que eles possam criar um orçamento para toda a empresa. Ele inclui um orçamento central para o CFO/controlador e planilhas de orçamento individuais que os chefes de departamento preencherão com suas solicitações de gastos. Ele consolida as entradas de todos os departamentos para criar um painel centralizado completo com o detalhamento do orçamento negociado com cada departamento. Leva apenas alguns minutos para ser configurado e requer algumas entradas simples.

Primeiros passos

Instale o modelo clicando no botão abaixo:

Fluxo de dados

A figura abaixo mostra o fluxo básico de dados dessa solução de orçamento. O CFO ou o controlador de orçamento gerará um Orçamento mestre, no qual ele determinará o orçamento total, a alocação entre os departamentos, os gerentes responsáveis e as categorias de custo.

O sistema enviará automaticamente e-mails individuais para o gerente responsável de cada departamento com um link para uma planilha orçamentária individualizada do departamento.

Depois que os orçamentos dos departamentos forem preenchidos, o CFO ou o controlador consolidará as entradas de todos os departamentos usando o Sheetgo no Master Budget, que inclui um painel para uma visão geral do orçamento da empresa e uma análise rápida.

Implementação de seu modelo de orçamento

Depois que você tiver uma conta do G Suite e tiver instalado o Sheetgo, siga as etapas abaixo.

Etapa 1) Crie seu orçamento principal

Instale o modelo criando uma conta na Sheetgo. 

Etapa 2) Preencha as entradas de sua empresa

Ir para o Entradas de sua recém-criada guia Orçamento mestre e substitua os dados fictícios fornecidos, preenchendo os seguintes dados para personalizar seu sistema:

• Categorias orçamentárias
• Nomes de departamentos
• E-mails de contato do chefe de cada departamento
• Alocação orçamentária para cada departamento
• O ano em que está fazendo o orçamento
• O orçamento total da empresa

Etapa 3) Enviar as solicitações de orçamento para cada departamento

Depois que as categorias finais e as alocações orçamentárias de cada departamento forem inseridas, você poderá solicitar os orçamentos ao chefe do departamento. Para fazer isso, selecione Orçamento > Enviar solicitações de orçamento no item de menu que criamos especificamente para esse modelo.

Na primeira vez que você executar esse script, provavelmente receberá um aviso de que “Este aplicativo não foi verificado”, pois ainda não o certificamos com o Google. Para ignorar esse aviso e enviar as Solicitações de orçamento para seus colegas, clique em Avançado e Ir para Orçamento (não seguro).

Etapa 4) Os gerentes preenchem a solicitação de orçamento

Enviar solicitações de orçamento criará automaticamente uma nova pasta no mesmo local do Drive em que está o orçamento mestre, chamada Orçamentos dos departamentos. Dentro dela, você encontrará as planilhas individuais do departamento.

Cada chefe de departamento responsável receberá um e-mail com um link para a planilha de seu departamento, com o orçamento atribuído e pronto para ser preenchido.

Etapa 5) Crie uma conexão para consolidar os orçamentos dos departamentos

Agora, você usará o Sheetgo para consolidar todos os orçamentos de departamento em uma única guia do seu orçamento mestre. Para fazer isso, você precisa criar uma conexão Consolidate From Folder.

1. Abra o Sheetgo clicando em Complementos > Sheetgo > Início e passe o mouse sobre o +para criar uma nova conexão de importação.
2. Procure sua pasta de origem, Orçamentos dos departamentos, que foi criado automaticamente antes.
3. Em vez de escolher um único arquivo, clique em Selecione esta pasta.
4. Depois de carregar as guias, escolha a opção Solicitação de orçamento como a fonte.
5. Em Configurações É IMPORTANTE que você altere o nome da conexão, que deve ser Solicitação de orçamento SG.
6. Selecione o Filtrar ative a opção, selecione Linguagem de consulta e cole o texto a seguir: SELECIONE A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M.
7. Salve a conexão clicando no botão verde com a marca de verificação.

Quando concluída, sua conexão deverá se parecer com a imagem abaixo.

Dessa forma, o Sheetgo criará apenas uma nova guia no Master Budget com os dados consolidados da planilha de cada departamento.

Etapa 6) Atualizar os dados orçamentários de cada departamento

PARABÉNS!!! Agora você tem seu sistema de orçamento concluído. Depois que os chefes de cada departamento concluírem seus orçamentos, basta executar o Sheetgo em seu Master Budget e atualizar a conexão consolidada que criamos na etapa anterior.

Depois de atualizado, você poderá ver as estatísticas da empresa sobre seu orçamento na seção Painel de controle do Orçamento Mestre.