Modelo de orçamento versus real no Excel

As empresas precisam ter um bom entendimento de sua situação financeira. Portanto, muitas organizações planejam e dedicam tempo para realizar uma análise do orçamento em relação à realidade. A realização de uma previsão financeira ajuda as empresas a identificar possíveis problemas.

De fato, a comparação de suas entradas e saídas previstas com suas receitas e despesas reais fornece uma visão essencial. Dessa forma, uma previsão adequada proporciona uma compreensão mais clara da posição atual da empresa.

Ao analisar a previsão financeira com os resultados reais, podem surgir duas possíveis variações. As variações significam diferenças entre os números orçados e os reais. Por um lado, uma variação favorável aponta para uma receita maior ou despesas menores. Por exemplo, uma variação desfavorável significa uma receita menor ou despesas maiores em comparação com a previsão.

Fatores externos geralmente causam desvios desfavoráveis. Para ilustrar, as empresas às vezes trocam de fornecedor por causa da escassez de suprimentos. Consequentemente, essas empresas enfrentam custos de troca inesperados.

No entanto, as variações também podem apontar para problemas internos de uma empresa. Por exemplo, se a receita de uma empresa for menor do que o previsto, pode haver um problema no departamento de vendas ou de marketing. Como resultado, as empresas não podem subestimar a importância da previsão e da investigação das variações.

Coleta de dados para análise

Uma parte essencial da realização de uma análise de previsão é a coleta e a análise de dados. A simples coleta dos dados necessários de diferentes departamentos costuma ser um desafio. Além disso, a análise dos dados é um processo demorado.

Portanto, as empresas se beneficiam quando seus departamentos usam formatos eficientes e acessíveis para registrar seus dados. Na verdade, há diferentes soluções de software disponíveis para ajudar as empresas a planejar e analisar seus dados financeiros. No entanto, a maioria dessas soluções tem um preço elevado.

Normalmente, as PMEs e as empresas iniciantes não têm o orçamento e o tempo necessários para implementar um software especializado. Além disso, é provável que os dados sejam gerenciados em planilhas. Sendo assim, considere um modelo de orçamento versus real no Excel.

Por que usar o Excel para monitorar o orçamento em relação às despesas reais?

• Flexível: O Excel permite que você gerencie e analise todos os seus dados financeiros da maneira que lhe for mais conveniente. Sempre que precisar mudar o sistema, basta adaptar as planilhas - sem software de contabilidade ou suporte de TI.
• Acessível: O Excel pode ser sincronizado com a nuvem e transferir dados em tempo real. Os administradores e gerentes podem acessar e atualizar o Excel a qualquer momento, de qualquer lugar.
• Compatível com tudo: Todos os pacotes de software se integram ao Excel, portanto, se sua empresa tiver dados armazenados em outros programas, você poderá importar facilmente essas informações.
• Fácil de usar: Seus colegas provavelmente já usam planilhas e o Excel é intuitivo e fácil de usar. Como resultado, o sistema é fácil de manter e a integração da sua equipe é rápida e simples.

Como começar

O modelo de orçamento vs. real do Sheetgo no Excel permite que as empresas monitorem os orçamentos e analisem os dados financeiros com facilidade. Independentemente da forma ou do tamanho da organização, o modelo oferece às equipes e aos departamentos uma maneira fácil de coletar e compartilhar dados financeiros.

O que é um modelo de fluxo de trabalho baseado no Excel?

Acima de tudo, o modelo Excel de orçamento vs. real da Sheetgo oferece uma solução completa e sistemática.

Os dados de sua empresa permanecem privados e seguros porque o gerente controla o acesso a dados específicos.

Dessa forma, as equipes inserem e compartilham dados em planilhas separadas. Enquanto isso, o líder ou gerente da equipe tem acesso a vários relatórios financeiros automatizados.

Como obter o modelo de gerenciamento de projetos para o Excel

Para começar, siga estas etapas:

1. Clique no botão Obter modelo botão.
2. Faça o download do modelo e siga as instruções para começar.

Etapa 1: Selecione o ano correto

Primeiro, vá para a seção Entradas e insira o ano que deseja analisar.

Etapa 2: Configurar a planilha de rendimentos

Agora, volte para o Renda e substitua os dados de amostra por suas informações.

Registre as fontes de renda da empresa no campo Categorias Entrada guia.

Em seguida, preencha o formulário Detalhe da previsão e insira a renda que cada categoria deve gerar a cada mês.

Em seguida, exclua os dados de amostra na pasta Detalhe da receita guia. Sempre que uma fatura for paga, a pessoa responsável deve registrá-la aqui. 

Confira os relatórios de renda automatizados

As outras guias (Real vs. Previsão, Renda anual e Previsão anual) geram relatórios automáticos assim que seu(s) colega(s) começa(m) a inserir seus dados de previsão e renda.

Etapa 3: Configurar a planilha de despesas

Abra o Despesas e, semelhante ao Renda insira as categorias de despesas na planilha Entrada de categorias.

No Detalhe do orçamento insira o orçamento mensal alocado para despesas.
Então, no Detalhe das despesas insira o valor real gasto toda vez que uma conta ou fatura for paga.

O modelo combina automaticamente os dados orçamentários e reais para gerar o Despesas anuais, Real versus orçamento, e Orçamento anual relatórios.