Modelo de demonstração de resultados no Planilhas Google

Para pequenas e médias empresas (PMEs), a criação de uma demonstração de resultados pode ser um processo demorado e caro. Também chamado de Demonstração de lucros e perdas (PnL), declaração de receita, ou demonstrativo de despesas operacionais, A demonstração de resultados ajuda a medir o desempenho de sua empresa. Além disso, ela pode ser usada para garantir financiamento, bem como para calcular e pagar impostos.

Uma demonstração de resultados é uma das três principais demonstrações financeiras para relatórios. Ela resume as receitas e despesas da empresa em um período de tempo específico. Ela difere de uma demonstração de fluxo de caixa porque se baseia na acumulação de despesas e receitas para fins contábeis e não para pagamento. Por fim, há o balanço patrimonial, que resume seus ativos e passivos.

Essencialmente, uma demonstração de resultados mostra aos diretores e investidores se a empresa ganhou dinheiro ou não durante aquele período contábil.

Normalmente, é necessário coletar e inserir dados manualmente no software de contabilidade para criar uma demonstração de resultados. Muitas pequenas empresas enviam esses dados para um contador externo... e depois esperam que o contador os processe.

O uso de um modelo de demonstração de resultados permite que você gere suas próprias demonstrações de resultados automaticamente, internamente, com os dados que já possui.

Por que usar o Planilhas Google para criar uma demonstração de resultados?

• Flexível: O Planilhas Google permite que você gerencie e analise seus dados financeiros da maneira mais adequada à sua empresa. Sempre que precisar mudar o sistema, basta adaptar as planilhas - sem software de contabilidade ou suporte de TI.
• Acessível: Como o Planilhas Google é baseado na nuvem, seus contadores ou equipe administrativa podem acessar e transferir seus dados a qualquer momento, de seus telefones ou laptops.
• Compatível com tudo: todos os softwares do planeta se integram ao Planilhas Google. Isso significa que, se a sua empresa tiver dados em outros programas, você poderá importar facilmente essas informações diretamente para o Planilhas Google.
• Fácil de usar: A maioria das pessoas na sua empresa provavelmente já usa planilhas e o Google Sheets é fácil de usar para iniciantes. Como resultado, o sistema é fácil de manter e a integração da sua equipe é rápida e simples.

Como começar

Esse modelo de fluxo de trabalho baseado em planilha é um sistema pré-construído que permite reunir dados de receitas e despesas em tempo real de toda a empresa. O modelo mescla esses dados para gerar uma declaração de renda mensal automatizada, bem como relatórios de renda e despesas.

O modelo pode ser usado por empresas de todos os portes. Ele oferece às equipes uma maneira fácil de coletar e compartilhar dados de receitas e despesas e, ao mesmo tempo, gerar relatórios e painéis automatizados para contadores e diretores da empresa.

O que é um modelo de fluxo de trabalho baseado em planilha?

Um modelo de planilha comum é um arquivo único que contém gráficos e fórmulas pré-construídos. Em contrapartida, um modelo de fluxo de trabalho do Sheetgo é um sistema interconectado. Ele consiste em vários arquivos do Google Sheets que transferem dados entre eles.

Isso permite que os membros da equipe trabalhem em suas próprias planilhas particulares e compartilhem dados com os gerentes automaticamente. Como resultado, os contadores e os diretores da empresa obtêm uma declaração de renda automatizada, sem precisar coletar e reunir dados manualmente.

Um modelo de fluxo de trabalho baseado em planilha oferece a você:

• Organização e privacidade de dados: Cada arquivo é dedicado a uma tarefa, para melhor proteção e precisão dos dados. Em vez de trabalhar em uma grande planilha compartilhada, os colegas registram os dados financeiros em suas próprias planilhas pessoais. As conexões do Sheetgo exportam esses dados automaticamente para a planilha principal do gerente.
• Escalabilidade: Você pode desenvolver seu sistema baseado no Planilhas Google à medida que sua empresa cresce. É fácil expandir o fluxo de trabalho conectando mais planilhas, sem redesenhar o sistema ou mudar para uma nova solução.
• Integração: O Planilhas Google é compatível com tudo, portanto, contadores e gerentes podem facilmente importar e combinar dados de outros pacotes de software. Com apenas alguns cliques, você pode conectar dados de Operações, Vendas ou outros fluxos de trabalho da empresa para criar um sistema integrado de gerenciamento financeiro.

Gerar relatórios de renda automatizados a partir dos dados de sua planilha:

O que você obtém com esse modelo:

Quando você instala o modelo de Demonstração de Resultados do Sheetgo, três arquivos do Google Sheets com conexões pré-construídas do Sheetgo são salvos em seu Google Drive:

• Um Despesas Insumos planilha eletrônica. Compartilhe esse arquivo com a(s) pessoa(s) responsável(is) pelos pagamentos. Essas despesas podem incluir impostos, compras, salários e outros gastos.
• Um Inputs de renda planilha eletrônica. Compartilhe esse arquivo com a(s) pessoa(s) responsável(is) pelo processamento das faturas. Toda vez que a empresa recebe dinheiro, ela o registra nessa planilha.
• Um Demonstração de resultados automatizada para o CFO, contador ou administrador. Aqui eles obtêm uma demonstração de resultados automatizada, um relatório de despesas e um relatório de receitas.

Como instalar o modelo de fluxo de trabalho

Clique no botão azul abaixo para começar.

1. Faça login no Sheetgo com sua conta do Google, Microsoft ou Dropbox.
2. Clique em Instalar o modelo.
3. Aguarde alguns instantes enquanto o Sheetgo cria cópias dos arquivos e os conecta.

Como o modelo funciona

A planilha mestre da demonstração de resultados é aberta no Sheetgo.

Para abrir o Inputs de renda ou Despesas Insumos arquivo, clique em Fluxo de trabalho na barra lateral na lateral da tela.

Como usar o modelo de demonstração de resultados

Etapa 1: Configurar a planilha mestre

Em primeiro lugar, você precisa selecionar o ano para o qual deseja criar um demonstrativo. Na planilha mestre da Demonstração de resultados, vá para a seção Instruções e insira o ano na guia Entrada inicial caixa.

Etapa 2: Configure a planilha Income Inputs

Em segundo lugar, abra o Inputs de renda clicando em Fluxo de trabalho na lateral da tela.

Essa é a planilha em que o(s) colega(s) responsável(is) pelo processamento das faturas pode(m) inserir a receita da empresa.

No Instruções digite o ano.

Observe que o Renda contém dados de amostra para mostrar como o modelo funciona. Você ou seu colega podem simplesmente excluir esses dados ou substituí-los.

Para compartilhar essa planilha com seu contador ou com a pessoa responsável pelo processamento de faturas e receitas, clique em Editar em novo e o arquivo será aberto em uma nova guia em seu navegador.

Se quiser automatizar o processo de entrada de dados, você pode conectar outras planilhas a esse arquivo usando as conexões do Sheetgo. Você também pode usar Formulários Google para garantir a validação dos dados e coletar dados de outros departamentos sem compartilhar esse arquivo.

Quando seus colegas começarem a inserir dados no Renda o modelo cria relatórios de renda automatizados na guia Mapeamento de provisionamento e Resumo por mês abas automaticamente.

Como você pode ver, essas guias têm um ícone de cadeado para lembrá-lo de não editar esses dados.

Etapa 3: Compartilhe a planilha de entradas de despesas

A outra planilha no modelo é Despesas Insumos.

Nesse arquivo, seu colega deve inserir todas as faturas pagas no Despesas guia.

Assim como na planilha de entradas de receita, você também pode conectar o Google Forms ou outras planilhas a esse arquivo. Se você tiver outros departamentos e colegas processando pagamentos, isso permitirá que você reúna e agrupe esses dados automaticamente.

Novamente, você pode compartilhar a planilha Inputs de despesas com seus colegas clicando em Editar em novo > Compartilhar.

O modelo usa os dados na tabela Despesas para automatizar um Relatório de despesas no Resumo por mês guia.

Etapa 4: Transferir os dados

Depois de compartilhar as planilhas de entradas de receitas e despesas com seus colegas e quando eles começarem a registrar os pagamentos e recebimentos, será necessário trazer esses dados de volta para a planilha mestre da demonstração de resultados automatizada.

Para fazer isso, clique em Executar e o Sheetgo atualizará as duas conexões no fluxo de trabalho.

As conexões do Sheetgo importam dados das planilhas Expenses and Income Inputs para a planilha mestre.

As fórmulas pré-elaboradas no modelo usam esses dados para gerar o Demonstração de resultados.

Etapa 5: Automatizar o fluxo de trabalho

Agora que o modelo está em funcionamento, você pode programar transferências automáticas.

Isso garantirá que a Declaração de Renda e os relatórios de Despesas/Renda sempre contenham os dados mais recentes das planilhas de entrada.

Os dados fluirão em intervalos regulares sem que você precise abrir uma planilha ou abrir o Sheetgo.

Ir para Fluxo de trabalho e clique em Automatizar.

Escolha a frequência com que você deseja que o Sheetgo transfira os dados: de uma vez por hora a uma vez por mês.