Modelo de fluxo de caixa no Planilhas Google

Ficar de olho em seu fluxo de caixa é essencial para tomar boas decisões de negócios. E um demonstrativo de fluxo de caixa é um dos principais documentos que os credores e investidores levam em conta ao avaliar a saúde geral de uma empresa. Para que sua empresa seja viável, ela deve gerar receita (recebimentos) suficiente para cobrir as despesas (pagamentos). Para acompanhar isso, você precisa de um sistema para monitorar com precisão o fluxo de entrada e saída de dinheiro.

Receitas de vendas, investimentos, custos operacionais, impostos, pagamentos de dívidas... a maioria das empresas tem vários fluxos de receitas e despesas. Isso dificulta a centralização das informações. Os dados geralmente são processados por departamentos diferentes, o que resulta em atrasos na comunicação e falta de padronização.

Mesmo que você tenha uma equipe de contabilidade interna, a coleta de dados de recibos e pagamentos ainda é, muitas vezes, uma tarefa manual. O software de gerenciamento financeiro pode ajudar, especialmente quando você deseja criar relatórios e visualizações inteligentes. Mas esses programas têm um preço elevado. O pior de tudo é que a tarefa demorada de obter e combinar dados de toda a empresa pode continuar sendo um problema.

Cada empresa tem seus próprios processos de gerenciamento financeiro. No entanto, há uma coisa que todas as empresas do mundo têm em comum: planilhas. Graças ao poder da nuvem, você pode usar um modelo de fluxo de caixa para criar seu próprio sistema automatizado que funciona como um software personalizado - totalmente em planilhas.

Por que usar o Google Sheets para o gerenciamento do fluxo de caixa?

• Flexível: Independentemente do tipo de negócio que você administra, o Planilhas Google permite que você crie um sistema sob medida. Você pode adaptá-lo conforme as necessidades mudam, sem precisar de um novo software.
• Acessível: Você e seus colegas de trabalho podem acessar, compartilhar e trabalhar com todos os seus dados financeiros de qualquer lugar do mundo. Tudo o que você precisa é de uma conexão com a Internet.
• Compatível com tudo: todos os outros softwares do mundo se integram ao Google Sheets. Como resultado, você pode reunir facilmente dados de receitas e despesas de vários departamentos simultaneamente.
• Fácil de usar: Não há necessidade de integrar a sua equipe, pois ela já trabalha com planilhas diariamente. A manutenção é fácil e não há necessidade de suporte de TI.

Como começar

O modelo de fluxo de caixa da Sheetgo simplifica o gerenciamento de caixa, automatizando atualizações, rastreamento de pagamentos e geração de relatórios, reduzindo a entrada manual de dados e garantindo a precisão. Ele separa as contas a pagar e a receber, oferece personalização e integra dados de várias contas para uma tomada de decisão criteriosa. É uma ferramenta prática para otimizar o gerenciamento financeiro.

O que você obtém com esse modelo:

O modelo de fluxo de caixa tem três arquivos principais:

1. Uma planilha de recibos: É aqui que o indivíduo ou a equipe responsável registra o dinheiro que entra na empresa. Isso pode incluir dados de vendas de clientes, clientes, empréstimos bancários, etc.
2. Uma planilha de pagamentos: Nesse arquivo, a pessoa responsável registra o dinheiro que sai da empresa. Isso pode incluir custos operacionais, pagamentos a fornecedores, salários de funcionários, impostos e assim por diante.
3. Uma planilha mestre de fluxo de caixa: Destina-se ao gerente, contendo painéis de controle automatizados. Os dados fluem para esse arquivo diretamente das planilhas de pagamentos e recebimentos, por meio de conexões do Sheetgo.

Como começar a usar o modelo

Clique no botão abaixo para instalar o modelo gratuito:

Como usar o modelo de fluxo de caixa

Etapa 1: Insira as configurações para seu monitor de fluxo de caixa

No fluxo de caixa Instruções insira a data de início do período de tempo que deseja analisar e o saldo inicial.

Etapa 2: Comece a inserir dados

O Pagamentos e Recebimentos são fornecidos com dados de amostra, para mostrar como o modelo funciona. Você pode simplesmente excluir ou substituir esses dados e começar a registrar entradas na sua planilha.

Etapa 3: Programe atualizações automáticas para que todos os seus arquivos estejam atualizados

Etapa 4: Confira os relatórios automatizados

Quando você começar a inserir dados no Pagamentos e o Recebimentos o modelo gera automaticamente relatórios nas guias Análise de pagamentos e o Análise de recebimentos abas.

O Gráfico de fluxo de caixa mensal contém um painel automatizado. Os dados fluem para esse arquivo diretamente das outras guias. Aqui você terá uma visão geral de todas as atividades financeiras.